完善资金管理体系 保证企业平稳运营——松江河林业有限公司资金管理经验介绍

编号 zgly0001261806

文献类型 期刊论文

文献题名 完善资金管理体系 保证企业平稳运营——松江河林业有限公司资金管理经验介绍

作者 周辉  郁甲海 

作者单位 吉林森工集团松江河林业有限公司  吉林森工集团松江河林业有限公司 

母体文献 林业财务与会计 

年卷期 2003年07期

年份 2003 

分类号 F275.1 

关键词 资金管理体系  企业内部银行  经验介绍  松江河  内部单位  预付款项  备查账  直接责任人  旅游城  林业 

文摘内容 资金管理是企业经营管理的重要内容,如果企业资金不能得到有效管理,势必造成资金使用效率低下,资金安全无法保证资金周转难以维持,负债规模难以控制,破产风险难以抵御,最终将危及企业生存安全。为了实现企业资金有效利用、有序流动和安全增值的管理目标,我们公司制定了“一个口袋装钱,一支笔批钱,一个口出钱”的资金集中统一管理原则,构建以资金管理为核心的企业经营管理机制,以现金流量为重点,实施资金有偿使用动态控制制度,努力规范资金运作,充分发挥资金供给的杠杆作用,调控企业采购、生产、销售各生产经营环节之间资金的需求平衡。经过多年的不断创新和不断实践,逐步建立并完善了符合企业自身生产经营特点的资金管理体系,企业